Guia Completo: Como realizar a Conciliação Bancária no Next Fit?

Criada por Raul Lummertz, Modificado em Ter, 15 Set na (o) 6:03 PM por José Giassi

Olá! Neste tutorial você irá aprender como realizar a Conciliação Bancária no Next Fit!

A conciliação bancária é um recurso essencial que permite confrontar os lançamentos do extrato bancário com os registros financeiros do Next Fit diretamente no sistema. Com ela, você elimina a necessidade de comparação manual em planilhas ou aplicativos de banco, garantindo que o que entrou na sua conta bancária corresponde ao que foi registrado no sistema. Isso ajuda a identificar rapidamente divergências como boletos não compensados, tarifas não lançadas ou pagamentos duplicados, evitando atraso na identificação de inadimplências e bloqueios indevidos de alunos.

Como acessar a Conciliação Bancária

Para iniciar a conciliação, acesse o menu Financeiro > Contas Financeiras. Localize a conta bancária desejada e, no menu de ações (três pontinhos) ao lado dela, clique em Conciliação Bancária.

É possível realizar somente em contas do tipo conta corrente ou poupança.

Passo 1: Importar o extrato bancário

A primeira etapa é importar o extrato da sua conta bancária para o Next Fit.

Primeiro, faça o download do extrato bancário no formato OFX diretamente pelo site ou aplicativo do seu banco.
No painel de conciliação do Next Fit, clique em IMPORTAR EXTRATO.
Na janela que se abre, arraste e solte o arquivo OFX ou clique em Selecionar arquivo para fazer o upload.

O sistema validará o arquivo e, após a importação, exibirá um resumo dos Lançamentos importados e Lançamentos duplicados. Clique em FECHAR.
Os lançamentos importados serão listados no painel de conciliação.
Lançamentos duplicados são ignorados por padrão no momento de conciliação, porém são exibidos na tela de importação apenas como registro.

Passo 2: Confrontar os lançamentos

Com o extrato importado, o sistema exibirá os lançamentos bancários em duas colunas: à esquerda, o que o banco registrou, e à direita, as sugestões de correspondência do Next Fit.

O sistema sugere automaticamente a correspondência quando encontra um lançamento com o mesmo valor e data.
Você pode confirmar as sugestões clicando em CONCILIAR ao lado de cada item.
Também é possível CONCILIAR EM LOTE, vinculando automaticamente todas as sugestões apresentadas pelo sistema.
Caso não haja uma sugestão automática, você pode buscar manualmente um registro no sistema.

Passo 3: Resolver cada lançamento

Para cada lançamento bancário, você terá opções para resolver a correspondência:

Conciliar com um título em aberto: se o lançamento bancário corresponde a um título financeiro que ainda não foi recebido no sistema, clique em REGISTRO. Na janela de busca, selecione a aba Títulos Financeiros e localize e clique no título correspondente. Clique em nos 3 pontinhos para realizar o recebimento pelo fluxo padrão do sistema. Após o recebimento, clique em CONCILIAR para finalizar.

Vincular a um movimento já baixado: se o lançamento bancário corresponde a um movimento financeiro que já foi baixado anteriormente no sistema, clique em REGISTRO. Na janela de busca, selecione a aba Movimentos Financeiros e localize e clique no movimento correspondente. Clique em CONCILIAR para finalizar.
Caso o filtro de data seja alterado, os registros selecionados continuam aparecendo em tela ajudar na usabilidade.

Criar um novo lançamento: se o lançamento bancário não possui correspondência no sistema e precisa ser registrado, clique em + LANÇAMENTO para criar um novo registro financeiro diretamente no painel.
Também é possível fazer novos lançamentos na tela de busca, através do botão + ENTRADA.

Arquivar: Para lançamentos de natureza estritamente bancária (como tarifas, IOF, etc.) que não precisam de correspondência no Next Fit, clique nos três pontinhos ao lado do lançamento e selecione Arquivar.

Verificação final do painel

Ao final do processo, o painel de conciliação exibirá:

Total dos lançamentos bancários: O valor total do extrato importado.
Total dos lançamentos conciliados: O valor total dos itens que você já conciliou no sistema.
Valor pendente: este valor deve chegar a zero quando todos os lançamentos forem conciliados ou arquivados, indicando que o fechamento está completo.

Pontos de atenção

O recurso processa apenas arquivos no formato OFX. Arquivos em outros formatos (PDF, XLS, CSV) não são aceitos.
Movimentos da conta "Next Fit Pay" (Meios de recebimento) não aparecem na conciliação bancária, pois já são conciliados automaticamente via integração com o gateway de pagamento.
Movimentos conciliados ficam bloqueados para edição ou exclusão enquanto a conciliação estiver ativa. Para editar, é necessário desfazer a conciliação primeiro.
O acesso ao recurso está vinculado à permissão "Gerenciar contas financeiras", configurável em Administrativo > Perfil de Acesso.