Como utilizar o relatório de Fluxo de Caixa?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como utilizar o relatório de Fluxo de Caixa no Next Fit!

O relatório de Fluxo de Caixa permite acompanhar as movimentações financeiras da sua unidade, apresentando entradas, saídas, saldos e projeções de valores. Com ele, você consegue visualizar as informações de forma mensal ou diária, facilitando o controle financeiro e a análise da saúde do seu negócio.

O que é o Fluxo de Caixa?

O Fluxo de Caixa é um relatório financeiro que demonstra a movimentação de dinheiro da empresa em um determinado período.

Ele considera entradas e saídas de valores, como recebimentos, pagamentos, movimentações de contas financeiras e saldos. Dessa forma, é possível entender quanto entrou, quanto saiu e qual foi o saldo final do período analisado.

Além disso, o relatório também auxilia na projeção financeira da unidade, permitindo acompanhar valores previstos e tomar decisões com mais segurança.

Como acessar o relatório de Fluxo de Caixa?

Para acessar o relatório, no menu lateral esquerdo do Next Fit, clique em Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa.

Como utilizar os filtros?

No relatório de Fluxo de Caixa, você pode personalizar a visualização das informações utilizando os filtros disponíveis na parte superior da tela.

Tipo: Permite selecionar a forma de visualização do relatório. Você pode escolher entre:

• Mensal: apresenta uma visão consolidada das movimentações financeiras por mês.

• Diário: apresenta uma visão detalhada das movimentações financeiras por dia.

Contas financeiras: Permite selecionar quais contas financeiras serão consideradas no relatório.

Esse filtro é útil quando você deseja visualizar as movimentações de uma conta específica ou analisar separadamente os valores de diferentes contas financeiras cadastradas no sistema.

Atenção: 

• Mesmo que uma conta financeira tenha sido removida, ela poderá continuar aparecendo no filtro. Isso acontece para manter o histórico das movimentações financeiras registradas anteriormente.
• A exibição dos valores no Fluxo de Caixa considera a origem, a situação e a data efetiva ou prevista das movimentações financeiras. Por isso, lançamentos em aberto, aguardando efetivação ou vinculados a outras movimentações podem seguir regras específicas de exibição no relatório.

Como  visualizar o Fluxo de Caixa mensal?

Para visualizar o relatório de forma mensal, no filtro Tipo, selecione a opção Mensal. Então, informe o Ano desejado e clique em APLICAR FILTROS para atualizar as informações.

Após aplicar os filtros, o sistema apresentará um gráfico com as movimentações financeiras do ano selecionado.

Compreenda melhor cada informação do gráfico:

• Recebimentos previstos: Valores de contas a receber em aberto ou aguardando efetivação, considerados conforme as regras do relatório e a data prevista de recebimento. 
• Recebimentos: Contas a receber efetivadas, entradas no caixa e movimentos de contas financeiras.
• Pagamentos previstos: Valores de contas a pagar em aberto ou aguardando efetivação, considerados conforme as regras do relatório e a data prevista de pagamento. 
• Pagamentos: Saídas de caixa, saídas de contas financeiras e contas a pagar efetivadas.
• Saldo previsto: Valor total a receber da subtração entre recebimentos previstos - pagamentos previstos. Com valores do ano todo
• Saldo: Valor total da subtração entre recebimentos - pagamentos do ano todo

Os registros são baseados na data efetiva de cada transação, não na data de lançamento. Por exemplo, uma venda feita em setembro no cartão de crédito, com a maquininha configurada para realizar o repasse em 30 dias. A data de lançamento dessa venda irá constar na competência de outubro.

O relatório mensal do Fluxo de Caixa oferece uma visão detalhada das finanças da empresa, exibindo valores previstos e realizados, sendo organizados por categoria e subcategoria.

Ele inclui o Saldo do mês anterior, Total de recebimentos, detalhando receitas e despesas, cuja diferença resulta na Geração de caixa do período. A esta soma-se o Total de transferências, refletindo movimentações de contas financeiras. O relatório conclui com o Saldo final de caixa, proporcionando uma visão clara da saúde financeira da empresa no período mensal.

• Valores previstos: são lançamentos ainda não efetivados, geralmente originados de contas a receber ou contas a pagar em aberto, utilizados para apoiar a projeção financeira do período. A exibição desses valores pode variar conforme a origem e a situação da movimentação financeira. 
  
• Valores realizados: são lançamentos já concretizados, como recebimentos, pagamentos, entradas, saídas e movimentações financeiras com situação Efetivado, Recebido ou Pago. 

Como  visualizar o Fluxo de Caixa diário?

Para visualizar o relatório de forma diária, no filtro Tipo, selecione a opção Diário. Depois, informe o Mês e o Ano desejados e clique em APLICAR FILTROS.

Após aplicar os filtros, o sistema apresentará um gráfico com as movimentações financeiras dos dias do mês selecionado.

Compreenda melhor cada informação do gráfico:

• Recebimentos: Contas a receber efetivadas, entradas no caixa e movimentos de contas financeiras.
• Pagamentos: Saídas de caixa, saídas de contas financeiras e contar a pagar efetivadas.
• Saldo: Valor total da subtração entre recebimentos - pagamentos do ano todo

A visão diária permite acompanhar as movimentações com mais detalhes, sendo muito útil para conferências frequentes e controle das operações financeiras do dia a dia, além de apoiar a tomada de decisão da unidade, baseada em dados financeiros.

Ele é indicado para situações como:

• Conferir entradas e saídas financeiras;

• Acompanhar saldos por período;

• Verificar valores previstos e realizados;

• Analisar movimentações por conta financeira;

• Conferir o fechamento financeiro diário;

• Planejar melhor os próximos períodos da empresa.

Atenção: O relatório de Fluxo de Caixa depende das movimentações financeiras registradas no sistema. Por isso, mantenha suas contas a receber, contas a pagar, caixas e contas financeiras sempre atualizados.

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