Saiba tudo sobre o relatório Fluxo de caixa

Olá! Neste tutorial você irá aprender como utilizar o relatório de Fluxo de Caixa no Next Fit!

O Fluxo de Caixa é um relatório essencial de gestão financeira que mapeia a movimentação financeira de uma empresa, incluindo entradas e saídas de valores. Este controle não se limita apenas a saídas e entradas, mas também inclui saldos diários, semanais, mensais, entre outros. O objetivo principal do fluxo de caixa é assegurar a saúde financeira do negócio, permitindo o monitoramento do dinheiro para cobrir despesas diárias e promover o crescimento sustentável. 

Através do Fluxo de Caixa é possível fazer projeções futuras. Analisando as tendências de entradas e saídas passadas, sendo possível prever cenários financeiros, planejar investimentos, ajustar orçamentos e tomar decisões estratégicas com mais segurança

No Next Fit, é possível utilizar da filtragem por período, como mensal ou diário. O Fluxo de Caixa diário é particularmente útil para o controle das movimentações financeiras cotidianas, sendo frequentemente utilizado ao final do dia após o fechamento do caixa.

Visualizando o Fluxo de Caixa

Para acessar o Fluxo de Caixa, vá em Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa.

Utilizando filtros

No relatório de Fluxo de Caixa, você pode personalizar a visualização das informações filtrando pelo tipo como mensal ou diário. Juntamente com as contas financeiras cadastradas no sistema.

Tipo: Permite selecionar a periodicidade do relatório, seja mensal para uma visão ampliada ou diário para detalhamento diário.

Contas financeiras: Permite especificar quais contas deseja incluir, filtrando assim os valores provenientes apenas das contas selecionadas, para uma análise mais direcionada das finanças.

Mesmo que algumas contas financeiras sejam removidas, o filtro continuará a exibi-las para garantir a integridade e o rastreamento histórico das informações financeiras.

Visualizando de forma mensal

Em Tipo selecione a opção Mensal, informando também o Ano desejado. Para atualizar as informações clique em APLICAR FILTROS.

O relatório apresenta um gráfico que demonstra as movimentações financeiras do ano informado.

Recebimentos previstos: Contas a receber aguardando efetivação, vendas agendadas.

Recebimentos: Contas a receber efetivadas, entradas no caixa e movimentos de contas financeiras.

Pagamentos previstos: Contas a pagar aguardando efetivação.

Pagamentos: Saídas de caixa, saídas de contas financeiras e contar a pagar efetivadas.

Saldo previsto: Valor total a receber da subtração entre recebimentos previstos - pagamentos previstos. Com valores do ano todo

Saldo: Valor total da subtração entre recebimentos - pagamentos do ano todo

Os registros são baseados na data efetiva de cada transação, não na data de lançamento. Por exemplo, uma venda feita em setembro no cartão de crédito, com a maquininha configurada para realizar o repasse em 30 dias. A data de lançamento dessa venda irá constar na competência de outubro.

O relatório mensal do Fluxo de Caixa oferece uma visão detalhada das finanças da empresa, exibindo valores previstos e realizados, sendo organizados por categoria e subcategoria.

Ele inclui o Saldo do mês anterior, Total de recebimentos, detalhando receitas e despesas, cuja diferença resulta na Geração de caixa do período. A esta soma-se o Total de transferências, refletindo movimentações de contas financeiras. O relatório conclui com o Saldo final de caixa, proporcionando uma visão clara da saúde financeira da empresa no período mensal.

• Valores previstos: São lançamentos gerados no sistema, ainda não baixados, representando transações com situação Aguardando efetivação, ou transações originadas de contas a receber e contas a pagar Em aberto.

• Valores realizados: São lançamentos concretizados, incluindo vendas, contas a receber, entradas e movimentações financeiras com situação Efetivado, Recebido ou Pago.

Visualizando de forma diária 

Em Tipo selecione a opção Diário, informando também o Mês e Ano desejado. Para atualizar as informações clique em APLICAR FILTROS.

O relatório apresenta um gráfico que demonstra as movimentações financeiras dos dias do mês informado.

Recebimentos: Contas a receber efetivadas, entradas no caixa e movimentos de contas financeiras.

Pagamentos: Saídas de caixa, saídas de contas financeiras e contar a pagar efetivadas.

Saldo: Valor total da subtração entre recebimentos - pagamentos do ano todo

O relatório diário do Fluxo de Caixa fornece detalhes minuciosos das transações financeiras, incluindo pagamentos e recebimentos, juntamente com o saldo resultante dessa subtração em cada dia. 

Ele oferece uma visão granular das operações financeiras da empresa, permitindo um acompanhamento rigoroso das movimentações diárias de caixa, auxiliando na gestão financeira e no controle de recursos.

E qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte.