Como configurar e utilizar o financeiro completo? (Geral)

Criada por Bruno Bilesimo, Modificado em Tue, 12 Mar 2024 na (o) 08:14 AM por Bruno Bilesimo

Olá! Neste tutorial você irá aprender como fazer a configuração inicial e utilizar o financeiro no Next Fit!





1º Criando novas contas financeiras


conta financeira é o espelho da sua conta bancária no Next Fit. Os recebimentos de depósitos, PIX, cartões de crédito e débito serão transferidos para suas contas financeiras, sendo possível visualizar os recebimentos futuros. Por isso, o cadastro das suas contas bancárias como contas financeiras é fundamental para a gestão do seu negócio!


Crie uma nova conta financeira acessando o Financeiro > Contas financeiras > NOVA CONTA FINANCEIRA. Nomeie a conta em Descrição; em Tipo, escolha Conta-corrente ou Conta poupança, e abaixo, informe os dados do banco, agência e número da conta.



Caso sua conta bancária ou agência não tenham dígito, informe o parâmetro 0 (zero) nesses campos.



O extrato da conta financeira


Acesse o extrato da conta financeira criada para acompanhar as movimentações, transferências da sua conta bancária, entradas, pendências, saídas e saldo em Financeiro > Contas financeiras > EXTRATO.



No extrato, registre entradas, saídas e transferências que ocorreram na conta bancária em questão nos botões de ENTRADASAÍDA e TRANSFERÊNCIA. Altere a Competência para analisar movimentações de períodos diferentes do atual. Utilize o filtro para encontrar movimentações específicas por cliente, método de pagamento e situação.





2ª Configurando os métodos de pagamento


Agora vamos configurar os métodos de pagamento de cartão de crédito e débito, boleto e cheque, para direcionar os recebimentos para a conta financeira criada anteriormente. Também, vamos configurar a maquininha, informando suas taxas e tempo de repasse.



Cartão de crédito e Cartão de débito (Maquininha)


Inicie o processo de configuração acessando Administrativo > Métodos de pagamento > Cartão de crédito/débito > +NOVO. Informe a Bandeira/Banco e escolha um ícone de preferência.


Informe dia de recebimento 1ª parcela e das próximas parcelas, se é em dias corridos ou úteis. Escolha ainda a Conta financeira que receberá os valores transacionados na maquininha.


Ao ativar Efetivar automaticamente, você permite que o sistema efetive (passe de pendente para recebido) recebíveis de sua maquininha ao se cumprir o tempo de recebimento.


Por fim, cadastre o tipo de taxa e alíquota por parcela, cadastrando em Nº de parcelas o máximo de parcelas no parcelamento, e salve em SALVAR.




Boleto e Cheque


De forma semelhante, inicie o processo de configuração acessando Administrativo > Métodos de pagamento > Boleto/Cheque > +NOVO



Para o cheque, informe apenas conta financeira padrão de destino do depósito. Saiba que será possível alterar a conta financeira de compensação do cheque no momento de recebê-lo no sistema.





3º Operando o caixa


caixa, ou também chamado de caixinha, é a quantia de dinheiro vivo que a empresa tem em mãos. No sistema Next Fit, o caixa é uma abstração da sua gaveta, funcionando como um registro de movimentações (entradas e saídas) da recepção, em consideração ao recebimento das mensalidades e do pagamento de pequenas contas.


Com o caixa, o proprietário pode otimizar a gestão financeira ao analisar o histórico das movimentações de caixa dos colaboradores. Assim, o objetivo é controlar o dinheiro vivo em caixa, e permitir a verificação das atividades financeiras diárias. 


O caixa será aberto automaticamente no recebimento de quaisquer valores pelo usuário do sistema, mas você pode abrir um novo caixa manualmente em Financeiro > Caixa > ABRIR NOVO CAIXA > ABRIR.



Em ENTRADASAÍDA TRANSFERÊNCIA, faça o registro de movimentações manuais de caixa. Já em LISTAR CAIXAS, veja o histórico de caixas já abertos, fazendo uma auditagem em três pontinhos > Extrato.


Evite registrar entradas e saídas manuais. O recomendado é criar recebimentos em Contas a receber, ou despesas em Contas a pagar.



Fechando o caixa


Por ser o caixa um registro de movimentações, nós recomendamos abrir e fechar o caixa diariamente. Além disso, cada colaborador deve abrir seu próprio caixa, sempre que assumir sua jornada de trabalho.



Ao clicar em FECHAR CAIXA, o sistema oferecerá três opções de destinação final do valor acumulado em caixa:

  • Fechar caixa e deixar todo saldo como troco: você estará informando ao sistema que todo o dinheiro vivo acumulado em caixa ficará como troco para o próximo caixa a ser aberto.
  • Fechar caixa e retirar dinheiro: você estará informando ao sistema uma retirada de dinheiro entendida como despesa. O sistema lançará uma nova conta a pagar paga.
  • Fechar caixa e transferir para conta financeira: você estará informando que o dinheiro acumulado em caixa foi depositado em uma conta bancária, designando a conta financeira no sistema.


Caso você tenha retirado o dinheiro do caixa sem ser para uma despesa pessoal tampouco para uma conta bancária, uma possibilidade é criar uma conta financeira (em Financeiro > Contas financeiras) chamada Cofre. O Cofre, nesse sentido, pode ser o registro financeiro dos valores que não estão circulando no negócio, e que no futuro serão depositados em conta bancária. 





4º Controle das contas a receber


No submódulo de Contas a receber, você pode controlar todos os títulos financeiros do seu negócio, compreendendo os valores futuros a serem recebidos, e aqueles que estão atrasados por falta de pagamento. 


Acesse em Financeiro > Contas a receber, e utilize os filtros disponíveis para facilitar a sua análise.






5º Controle das contas a pagar


Em Contas a pagar, você consegue fazer a gestão de despesas da academia, mediante o lançamento dos custos habituais e extraordinárias, como aluguel, água, energia, salário de colaboradores, manutenção de equipamentos, etc. Acesse em Financeiro > Contas a pagar, também lance novas contas em NOVA CONTA A PAGAR.




Relembre sobre o Financeiro Básico


Como vender um contrato e receber um título financeiro? (Geral)


Continue aprendendo sobre Controle financeiro


Como configurar e analisar as contas financeiras?

Como configurar os métodos de pagamento (maquininha, boleto e cheque)?

Como operar o caixa?

Como criar e utilizar as contas a pagar?

Como criar e utilizar as contas a receber?

Como habilitar múltiplos caixas simultâneos?

Como estipular metas?

O que é o ticket médio?

Como antecipar recebíveis?

 

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